景顺长城睿成混合A类 (004707.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5408元基金经理王勇 、 王博瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率395.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城睿成混合C类 | ||||
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景顺长城睿成混合A类(004707) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 92.43万元 | 0.60% | 15.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 289.05万元 | 0.60% | 48.17万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 169.18万元 | 0.60% | 28.20万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 371.69万元 | 0.60% | 61.95万元 | 0.10% |
