景顺长城睿成混合A类 (004707.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5408元基金经理王勇 、 王博瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率395.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城睿成混合C类 | ||||
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景顺长城睿成混合A类(004707) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.59元 | 3.30亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 2.85亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.95亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 3.31亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.64亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 4.45亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 4.96亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 5.12亿 | 3.46亿元 | -- |
