景顺长城睿成混合A类 (004707.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3349元基金经理陈静 、 王博瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率577.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城睿成混合C类 | ||||
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景顺长城睿成混合A类(004707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-07-25 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-07-24 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-07-23 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-07-22 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2024-07-19 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2024-07-18 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2024-07-17 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-07-16 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-07-15 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-07-12 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-07-11 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-07-10 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-07-09 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-07-08 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-07-05 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-07-04 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-07-03 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-07-02 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-07-01 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-06-28 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-06-27 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-06-26 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-06-25 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-06-24 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-06-21 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-06-20 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-06-19 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-06-18 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-06-17 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2024-06-14 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-06-13 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2024-06-12 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2024-06-11 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2024-06-07 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-06-06 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-06-05 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2024-06-04 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-06-03 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2024-05-31 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2024-05-30 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-05-29 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2024-05-28 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-05-27 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2024-05-24 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-05-23 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2024-05-22 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2024-05-21 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2024-05-20 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-05-17 | 1.5143元 | 1.5143元 |
