景顺长城睿成混合A类 (004707.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5408元基金经理王勇 、 王博瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率395.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城睿成混合C类 | ||||
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景顺长城睿成混合A类(004707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2024-12-19 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2024-12-18 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2024-12-17 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2024-12-16 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2024-12-13 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2024-12-12 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2024-12-11 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2024-12-10 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2024-12-09 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2024-12-06 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2024-12-05 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2024-12-04 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2024-12-03 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2024-12-02 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-11-29 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-11-28 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2024-11-27 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-11-26 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-11-25 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2024-11-22 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2024-11-21 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-11-20 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2024-11-19 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2024-11-18 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2024-11-15 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2024-11-14 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2024-11-13 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2024-11-12 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2024-11-11 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-11-08 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2024-11-07 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2024-11-06 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2024-11-05 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2024-11-04 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2024-11-01 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2024-10-31 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2024-10-30 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2024-10-29 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2024-10-28 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2024-10-25 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2024-10-24 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2024-10-23 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2024-10-22 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2024-10-21 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2024-10-18 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-10-17 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2024-10-16 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2024-10-15 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2024-10-14 | 1.5652元 | 1.5652元 |
