中信保诚量化阿尔法股票A (004716.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4084元基金经理提云涛管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率62.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚量化阿尔法股票C | ||||
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中信保诚量化阿尔法股票A(004716) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.31亿 | 93.65% |
| (其中) 股票 | 14.31亿 | 93.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,661.12万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 7,661.12万 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,829.31万 | 1.20% |
| 4 | 其他资产 | 207.95万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.46亿 | 48.82% |
| 金融业 | 3.20亿 | 20.95% |
| 采矿业 | 1.03亿 | 6.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,955.02万 | 4.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,526.42万 | 4.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,527.91万 | 3.62% |
| 建筑业 | 2,556.58万 | 1.67% |
| 房地产业 | 1,231.88万 | 0.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 993.95万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 845.62万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 803.74万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 681.12万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 85.24万 | 0.06% |
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