中信保诚量化阿尔法股票A (004716.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4084元基金经理提云涛管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率62.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚量化阿尔法股票C | ||||
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中信保诚量化阿尔法股票A(004716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4084元 | 1.4893元 |
| 2024-07-25 | 1.4022元 | 1.4831元 |
| 2024-07-24 | 1.4093元 | 1.4902元 |
| 2024-07-23 | 1.4159元 | 1.4968元 |
| 2024-07-22 | 1.4432元 | 1.5241元 |
| 2024-07-19 | 1.4520元 | 1.5329元 |
| 2024-07-18 | 1.4460元 | 1.5269元 |
| 2024-07-17 | 1.4370元 | 1.5179元 |
| 2024-07-16 | 1.4360元 | 1.5169元 |
| 2024-07-15 | 1.4276元 | 1.5085元 |
| 2024-07-12 | 1.4241元 | 1.5050元 |
| 2024-07-11 | 1.4215元 | 1.5024元 |
| 2024-07-10 | 1.4063元 | 1.4872元 |
| 2024-07-09 | 1.4099元 | 1.4908元 |
| 2024-07-08 | 1.3938元 | 1.4747元 |
| 2024-07-05 | 1.4052元 | 1.4861元 |
| 2024-07-04 | 1.4102元 | 1.4911元 |
| 2024-07-03 | 1.4150元 | 1.4959元 |
| 2024-07-02 | 1.4186元 | 1.4995元 |
| 2024-07-01 | 1.4224元 | 1.5033元 |
| 2024-06-28 | 1.4154元 | 1.4963元 |
| 2024-06-27 | 1.4112元 | 1.4921元 |
| 2024-06-26 | 1.4195元 | 1.5004元 |
| 2024-06-25 | 1.4110元 | 1.4919元 |
| 2024-06-24 | 1.4164元 | 1.4973元 |
| 2024-06-21 | 1.4212元 | 1.5021元 |
| 2024-06-20 | 1.4234元 | 1.5043元 |
| 2024-06-19 | 1.4343元 | 1.5152元 |
| 2024-06-18 | 1.4391元 | 1.5200元 |
| 2024-06-17 | 1.4363元 | 1.5172元 |
| 2024-06-14 | 1.4405元 | 1.5214元 |
| 2024-06-13 | 1.4326元 | 1.5135元 |
| 2024-06-12 | 1.4403元 | 1.5212元 |
| 2024-06-11 | 1.4393元 | 1.5202元 |
| 2024-06-07 | 1.4509元 | 1.5318元 |
| 2024-06-06 | 1.4567元 | 1.5376元 |
| 2024-06-05 | 1.4560元 | 1.5369元 |
| 2024-06-04 | 1.4642元 | 1.5451元 |
| 2024-06-03 | 1.4534元 | 1.5343元 |
| 2024-05-31 | 1.4526元 | 1.5335元 |
| 2024-05-30 | 1.4582元 | 1.5391元 |
| 2024-05-29 | 1.4669元 | 1.5478元 |
| 2024-05-28 | 1.4665元 | 1.5474元 |
| 2024-05-27 | 1.4770元 | 1.5579元 |
| 2024-05-24 | 1.4627元 | 1.5436元 |
| 2024-05-23 | 1.4760元 | 1.5569元 |
| 2024-05-22 | 1.4908元 | 1.5717元 |
| 2024-05-21 | 1.4884元 | 1.5693元 |
| 2024-05-20 | 1.4934元 | 1.5743元 |
| 2024-05-17 | 1.4890元 | 1.5699元 |
