中信保诚量化阿尔法股票A (004716.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3787元基金经理提云涛管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率104.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
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中信保诚量化阿尔法股票A(004716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3787元 | 1.4596元 |
| 2024-08-29 | 1.3632元 | 1.4441元 |
| 2024-08-28 | 1.3663元 | 1.4472元 |
| 2024-08-27 | 1.3713元 | 1.4522元 |
| 2024-08-26 | 1.3772元 | 1.4581元 |
| 2024-08-23 | 1.3780元 | 1.4589元 |
| 2024-08-22 | 1.3705元 | 1.4514元 |
| 2024-08-21 | 1.3739元 | 1.4548元 |
| 2024-08-20 | 1.3783元 | 1.4592元 |
| 2024-08-19 | 1.3882元 | 1.4691元 |
| 2024-08-16 | 1.3836元 | 1.4645元 |
| 2024-08-15 | 1.3819元 | 1.4628元 |
| 2024-08-14 | 1.3708元 | 1.4517元 |
| 2024-08-13 | 1.3803元 | 1.4612元 |
| 2024-08-12 | 1.3779元 | 1.4588元 |
| 2024-08-09 | 1.3794元 | 1.4603元 |
| 2024-08-08 | 1.3841元 | 1.4650元 |
| 2024-08-07 | 1.3811元 | 1.4620元 |
| 2024-08-06 | 1.3806元 | 1.4615元 |
| 2024-08-05 | 1.3828元 | 1.4637元 |
| 2024-08-02 | 1.3983元 | 1.4792元 |
| 2024-08-01 | 1.4111元 | 1.4920元 |
| 2024-07-31 | 1.4209元 | 1.5018元 |
| 2024-07-30 | 1.3929元 | 1.4738元 |
| 2024-07-29 | 1.4005元 | 1.4814元 |
| 2024-07-26 | 1.4084元 | 1.4893元 |
| 2024-07-25 | 1.4022元 | 1.4831元 |
| 2024-07-24 | 1.4093元 | 1.4902元 |
| 2024-07-23 | 1.4159元 | 1.4968元 |
| 2024-07-22 | 1.4432元 | 1.5241元 |
| 2024-07-19 | 1.4520元 | 1.5329元 |
| 2024-07-18 | 1.4460元 | 1.5269元 |
| 2024-07-17 | 1.4370元 | 1.5179元 |
| 2024-07-16 | 1.4360元 | 1.5169元 |
| 2024-07-15 | 1.4276元 | 1.5085元 |
| 2024-07-12 | 1.4241元 | 1.5050元 |
| 2024-07-11 | 1.4215元 | 1.5024元 |
| 2024-07-10 | 1.4063元 | 1.4872元 |
| 2024-07-09 | 1.4099元 | 1.4908元 |
| 2024-07-08 | 1.3938元 | 1.4747元 |
| 2024-07-05 | 1.4052元 | 1.4861元 |
| 2024-07-04 | 1.4102元 | 1.4911元 |
| 2024-07-03 | 1.4150元 | 1.4959元 |
| 2024-07-02 | 1.4186元 | 1.4995元 |
| 2024-07-01 | 1.4224元 | 1.5033元 |
| 2024-06-28 | 1.4154元 | 1.4963元 |
| 2024-06-27 | 1.4112元 | 1.4921元 |
| 2024-06-26 | 1.4195元 | 1.5004元 |
| 2024-06-25 | 1.4110元 | 1.4919元 |
| 2024-06-24 | 1.4164元 | 1.4973元 |
