中信保诚量化阿尔法股票A (004716.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数21.37万 | 成立日期 | 2017-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6029元基金经理提云涛管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率104.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚量化阿尔法股票C | ||||
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中信保诚量化阿尔法股票A(004716) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.64元 | 13.40亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 11.85亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.35亿 | 12.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 10.54亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.93亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 8.22亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.54元 | 7.62亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 5.53亿 | 3.77亿元 | -- |
