华夏睿磐泰茂混合A (004720.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.24万 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3481元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率159.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰茂混合C | ||||
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华夏睿磐泰茂混合A(004720) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 6.55亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 6.54亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.54亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 9.17亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.89亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 9.38亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 10.95亿 | 8.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 12.88亿 | 10.22亿元 | -- |
