华夏睿磐泰茂混合A (004720.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3083元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率159.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰茂混合C | ||||
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华夏睿磐泰茂混合A(004720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3083元 | 1.3303元 |
| 2024-07-25 | 1.3075元 | 1.3295元 |
| 2024-07-24 | 1.3074元 | 1.3294元 |
| 2024-07-23 | 1.3074元 | 1.3294元 |
| 2024-07-22 | 1.3085元 | 1.3305元 |
| 2024-07-19 | 1.3089元 | 1.3309元 |
| 2024-07-18 | 1.3090元 | 1.3310元 |
| 2024-07-17 | 1.3086元 | 1.3306元 |
| 2024-07-16 | 1.3092元 | 1.3312元 |
| 2024-07-15 | 1.3094元 | 1.3314元 |
| 2024-07-12 | 1.3085元 | 1.3305元 |
| 2024-07-11 | 1.3081元 | 1.3301元 |
| 2024-07-10 | 1.3071元 | 1.3291元 |
| 2024-07-09 | 1.3073元 | 1.3293元 |
| 2024-07-08 | 1.3055元 | 1.3275元 |
| 2024-07-05 | 1.3064元 | 1.3284元 |
| 2024-07-04 | 1.3071元 | 1.3291元 |
| 2024-07-03 | 1.3073元 | 1.3293元 |
| 2024-07-02 | 1.3080元 | 1.3300元 |
| 2024-07-01 | 1.3079元 | 1.3299元 |
| 2024-06-28 | 1.3072元 | 1.3292元 |
| 2024-06-27 | 1.3062元 | 1.3282元 |
| 2024-06-26 | 1.3064元 | 1.3284元 |
| 2024-06-25 | 1.3052元 | 1.3272元 |
| 2024-06-24 | 1.3048元 | 1.3268元 |
| 2024-06-21 | 1.3053元 | 1.3273元 |
| 2024-06-20 | 1.3053元 | 1.3273元 |
| 2024-06-19 | 1.3065元 | 1.3285元 |
| 2024-06-18 | 1.3069元 | 1.3289元 |
| 2024-06-17 | 1.3064元 | 1.3284元 |
| 2024-06-14 | 1.3073元 | 1.3293元 |
| 2024-06-13 | 1.3067元 | 1.3287元 |
| 2024-06-12 | 1.3073元 | 1.3293元 |
| 2024-06-11 | 1.3064元 | 1.3284元 |
| 2024-06-07 | 1.3068元 | 1.3288元 |
| 2024-06-06 | 1.3070元 | 1.3290元 |
| 2024-06-05 | 1.3074元 | 1.3294元 |
| 2024-06-04 | 1.3083元 | 1.3303元 |
| 2024-06-03 | 1.3074元 | 1.3294元 |
| 2024-05-31 | 1.3090元 | 1.3310元 |
| 2024-05-30 | 1.3095元 | 1.3315元 |
| 2024-05-29 | 1.3100元 | 1.3320元 |
| 2024-05-28 | 1.3100元 | 1.3320元 |
| 2024-05-27 | 1.3105元 | 1.3325元 |
| 2024-05-24 | 1.3090元 | 1.3310元 |
| 2024-05-23 | 1.3092元 | 1.3312元 |
| 2024-05-22 | 1.3117元 | 1.3337元 |
| 2024-05-21 | 1.3114元 | 1.3334元 |
| 2024-05-20 | 1.3114元 | 1.3334元 |
| 2024-05-17 | 1.3100元 | 1.3320元 |
