华夏睿磐泰茂混合A (004720.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.24万 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3481元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率159.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰茂混合C | ||||
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华夏睿磐泰茂混合A(004720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3481元 | 1.3701元 |
| 2024-12-19 | 1.3461元 | 1.3681元 |
| 2024-12-18 | 1.3470元 | 1.3690元 |
| 2024-12-17 | 1.3486元 | 1.3706元 |
| 2024-12-16 | 1.3556元 | 1.3776元 |
| 2024-12-13 | 1.3538元 | 1.3758元 |
| 2024-12-12 | 1.3547元 | 1.3767元 |
| 2024-12-11 | 1.3517元 | 1.3737元 |
| 2024-12-10 | 1.3496元 | 1.3716元 |
| 2024-12-09 | 1.3459元 | 1.3679元 |
| 2024-12-06 | 1.3444元 | 1.3664元 |
| 2024-12-05 | 1.3439元 | 1.3659元 |
| 2024-12-04 | 1.3419元 | 1.3639元 |
| 2024-12-03 | 1.3434元 | 1.3654元 |
| 2024-12-02 | 1.3422元 | 1.3642元 |
| 2024-11-29 | 1.3381元 | 1.3601元 |
| 2024-11-28 | 1.3362元 | 1.3582元 |
| 2024-11-27 | 1.3355元 | 1.3575元 |
| 2024-11-26 | 1.3345元 | 1.3565元 |
| 2024-11-25 | 1.3341元 | 1.3561元 |
| 2024-11-22 | 1.3319元 | 1.3539元 |
| 2024-11-21 | 1.3343元 | 1.3563元 |
| 2024-11-20 | 1.3335元 | 1.3555元 |
| 2024-11-19 | 1.3332元 | 1.3552元 |
| 2024-11-18 | 1.3320元 | 1.3540元 |
| 2024-11-15 | 1.3346元 | 1.3566元 |
| 2024-11-14 | 1.3384元 | 1.3604元 |
| 2024-11-13 | 1.3458元 | 1.3678元 |
| 2024-11-12 | 1.3442元 | 1.3662元 |
| 2024-11-11 | 1.3455元 | 1.3675元 |
| 2024-11-08 | 1.3395元 | 1.3615元 |
| 2024-11-07 | 1.3403元 | 1.3623元 |
| 2024-11-06 | 1.3337元 | 1.3557元 |
| 2024-11-05 | 1.3343元 | 1.3563元 |
| 2024-11-04 | 1.3294元 | 1.3514元 |
| 2024-11-01 | 1.3254元 | 1.3474元 |
| 2024-10-31 | 1.3280元 | 1.3500元 |
| 2024-10-30 | 1.3270元 | 1.3490元 |
| 2024-10-29 | 1.3283元 | 1.3503元 |
| 2024-10-28 | 1.3305元 | 1.3525元 |
| 2024-10-25 | 1.3299元 | 1.3519元 |
| 2024-10-24 | 1.3288元 | 1.3508元 |
| 2024-10-23 | 1.3295元 | 1.3515元 |
| 2024-10-22 | 1.3307元 | 1.3527元 |
| 2024-10-21 | 1.3312元 | 1.3532元 |
| 2024-10-18 | 1.3303元 | 1.3523元 |
| 2024-10-17 | 1.3266元 | 1.3486元 |
| 2024-10-16 | 1.3267元 | 1.3487元 |
| 2024-10-15 | 1.3269元 | 1.3489元 |
| 2024-10-14 | 1.3289元 | 1.3509元 |
