中银丰和定期开放债券 (004722.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1313元基金经理郑涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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中银丰和定期开放债券(004722) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.0184 元 | 8.01亿元 | 1.63% | -- |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0345 元 | 15.03亿元 | 3.09% | 3.09% |
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 0.0023 元 | 1.00亿元 | 0.21% | 0.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
