中银丰和定期开放债券 (004722.jj)中银基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2017-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1518元基金经理郑涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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中银丰和定期开放债券(004722) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 493.22亿 | 435.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 490.72亿 | 435.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 484.96亿 | 435.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 486.90亿 | 435.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 482.54亿 | 435.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 479.93亿 | 435.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 473.35亿 | 435.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 484.87亿 | 435.52亿元 | -- |
