中银丰和定期开放债券 (004722.jj)中银基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2017-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1518元基金经理郑涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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中银丰和定期开放债券(004722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1518元 | 1.3166元 |
| 2024-12-20 | 1.1512元 | 1.3160元 |
| 2024-12-19 | 1.1497元 | 1.3145元 |
| 2024-12-18 | 1.1492元 | 1.3140元 |
| 2024-12-17 | 1.1494元 | 1.3142元 |
| 2024-12-16 | 1.1497元 | 1.3145元 |
| 2024-12-13 | 1.1486元 | 1.3134元 |
| 2024-12-12 | 1.1470元 | 1.3118元 |
| 2024-12-11 | 1.1462元 | 1.3110元 |
| 2024-12-10 | 1.1458元 | 1.3106元 |
| 2024-12-09 | 1.1440元 | 1.3088元 |
| 2024-12-06 | 1.1434元 | 1.3082元 |
| 2024-11-29 | 1.1403元 | 1.3051元 |
| 2024-11-22 | 1.1380元 | 1.3028元 |
| 2024-11-15 | 1.1374元 | 1.3022元 |
| 2024-11-08 | 1.1365元 | 1.3013元 |
| 2024-11-01 | 1.1352元 | 1.3000元 |
| 2024-10-25 | 1.1341元 | 1.2989元 |
| 2024-10-18 | 1.1353元 | 1.3001元 |
| 2024-10-11 | 1.1340元 | 1.2988元 |
| 2024-09-30 | 1.1325元 | 1.2973元 |
| 2024-09-27 | 1.1346元 | 1.2994元 |
| 2024-09-20 | 1.1363元 | 1.3011元 |
| 2024-09-13 | 1.1355元 | 1.3003元 |
| 2024-09-06 | 1.1337元 | 1.2985元 |
| 2024-09-05 | 1.1336元 | 1.2984元 |
| 2024-09-04 | 1.1333元 | 1.2981元 |
| 2024-09-03 | 1.1330元 | 1.2978元 |
| 2024-09-02 | 1.1325元 | 1.2973元 |
| 2024-08-30 | 1.1313元 | 1.2961元 |
| 2024-08-29 | 1.1312元 | 1.2960元 |
| 2024-08-23 | 1.1314元 | 1.2962元 |
| 2024-08-16 | 1.1309元 | 1.2957元 |
| 2024-08-09 | 1.1320元 | 1.2968元 |
| 2024-08-02 | 1.1332元 | 1.2980元 |
| 2024-07-26 | 1.1307元 | 1.2955元 |
| 2024-07-19 | 1.1281元 | 1.2929元 |
| 2024-07-12 | 1.1272元 | 1.2920元 |
| 2024-07-05 | 1.1265元 | 1.2913元 |
| 2024-06-28 | 1.1266元 | 1.2914元 |
| 2024-06-21 | 1.1244元 | 1.2892元 |
| 2024-06-14 | 1.1234元 | 1.2882元 |
| 2024-06-07 | 1.1226元 | 1.2874元 |
| 2024-05-31 | 1.1208元 | 1.2856元 |
| 2024-05-29 | 1.1205元 | 1.2853元 |
| 2024-05-28 | 1.1201元 | 1.2849元 |
| 2024-05-27 | 1.1198元 | 1.2846元 |
| 2024-05-24 | 1.1197元 | 1.2845元 |
| 2024-05-17 | 1.1192元 | 1.2840元 |
| 2024-05-10 | 1.1180元 | 1.2828元 |
