中银丰和定期开放债券 (004722.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1307元基金经理郑涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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中银丰和定期开放债券(004722) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1307元 | 1.2955元 |
| 2024-07-19 | 1.1281元 | 1.2929元 |
| 2024-07-12 | 1.1272元 | 1.2920元 |
| 2024-07-05 | 1.1265元 | 1.2913元 |
| 2024-06-28 | 1.1266元 | 1.2914元 |
| 2024-06-21 | 1.1244元 | 1.2892元 |
| 2024-06-14 | 1.1234元 | 1.2882元 |
| 2024-06-07 | 1.1226元 | 1.2874元 |
| 2024-05-31 | 1.1208元 | 1.2856元 |
| 2024-05-29 | 1.1205元 | 1.2853元 |
| 2024-05-28 | 1.1201元 | 1.2849元 |
| 2024-05-27 | 1.1198元 | 1.2846元 |
| 2024-05-24 | 1.1197元 | 1.2845元 |
| 2024-05-17 | 1.1192元 | 1.2840元 |
| 2024-05-10 | 1.1180元 | 1.2828元 |
| 2024-04-30 | 1.1171元 | 1.2819元 |
| 2024-04-26 | 1.1178元 | 1.2826元 |
| 2024-04-19 | 1.1186元 | 1.2834元 |
| 2024-04-12 | 1.1169元 | 1.2817元 |
| 2024-04-03 | 1.1141元 | 1.2789元 |
| 2024-03-29 | 1.1135元 | 1.2783元 |
| 2024-03-22 | 1.1121元 | 1.2769元 |
| 2024-03-20 | 1.1119元 | 1.2767元 |
| 2024-03-15 | 1.1291元 | 1.2755元 |
| 2024-03-08 | 1.1309元 | 1.2773元 |
| 2024-03-01 | 1.1286元 | 1.2750元 |
| 2024-02-27 | 1.1283元 | 1.2747元 |
| 2024-02-26 | 1.1281元 | 1.2745元 |
| 2024-02-23 | 1.1273元 | 1.2737元 |
| 2024-02-08 | 1.1242元 | 1.2706元 |
| 2024-02-02 | 1.1240元 | 1.2704元 |
| 2024-01-26 | 1.1212元 | 1.2676元 |
| 2024-01-19 | 1.1196元 | 1.2660元 |
| 2024-01-12 | 1.1183元 | 1.2647元 |
| 2024-01-05 | 1.1179元 | 1.2643元 |
| 2023-12-29 | 1.1179元 | 1.2643元 |
| 2023-12-22 | 1.1145元 | 1.2609元 |
| 2023-12-15 | 1.1131元 | 1.2595元 |
| 2023-12-08 | 1.1100元 | 1.2564元 |
| 2023-12-01 | 1.1099元 | 1.2563元 |
| 2023-11-24 | 1.1097元 | 1.2561元 |
| 2023-11-23 | 1.1098元 | 1.2562元 |
| 2023-11-22 | 1.1104元 | 1.2568元 |
| 2023-11-21 | 1.1109元 | 1.2573元 |
| 2023-11-20 | 1.1109元 | 1.2573元 |
| 2023-11-17 | 1.1109元 | 1.2573元 |
| 2023-11-10 | 1.1095元 | 1.2559元 |
| 2023-11-03 | 1.1090元 | 1.2554元 |
| 2023-10-27 | 1.1078元 | 1.2542元 |
| 2023-10-20 | 1.1064元 | 1.2528元 |
