先锋聚元A (004724.jj)先锋基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0323元基金经理刘志强管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率633.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚元C | ||||
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先锋聚元A(004724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-18 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-15 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-11 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-04 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-01 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-06-21 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-06-20 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-06-19 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-06-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-06-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-06-14 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-06-13 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-06-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-06-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-06-07 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-06-06 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-05 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-06-04 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-05-31 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-05-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-05-29 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-05-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-05-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-05-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-05-23 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-05-22 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-05-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-05-20 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-05-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
