先锋聚元C (004725.jj)先锋基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0077元基金经理刘志强管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚元A | ||||
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先锋聚元C(004725) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-19 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-10 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-08 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-05 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-01 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-24 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-06-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-19 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-06-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-17 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-06-14 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-06-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-06-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-06-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-06-07 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-04 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-05-31 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-05-30 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-05-29 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-05-28 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-05-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-05-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-05-23 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-05-22 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-05-21 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-05-20 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-05-17 | 1.1093元 | 1.1093元 |
