先锋聚元C (004725.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数691.00 | 成立日期 | 2017-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3738元基金经理刘志强管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚元A | ||||
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先锋聚元C(004725) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-12-24 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2024-12-23 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-12-20 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-12-19 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-12-18 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-12-17 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-12-16 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2024-12-13 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-12-12 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2024-12-11 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2024-12-10 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2024-12-09 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2024-12-06 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2024-12-05 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-12-04 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-12-03 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-12-02 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-11-29 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-11-28 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-11-27 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-11-26 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-11-25 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-11-22 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-11-21 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-11-20 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2024-11-19 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-11-18 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-11-15 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-11-14 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-11-13 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-11-12 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-11-11 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-11-08 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-11-07 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-11-06 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-11-05 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-11-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-11-01 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-10-31 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-10-30 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-10-29 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-10-28 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-10-25 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-10-24 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-10-23 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-10-22 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-10-21 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-10-18 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-10-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
