先锋聚优A (004726.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数462.00 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1490元基金经理刘志强管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率38.13倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚优C | ||||
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先锋聚优A(004726) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 737.30万 | 89.40% |
| (其中) 股票 | 737.30万 | 89.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 75.01万 | 9.10% |
| 3 | 其他资产 | 12.41万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.40%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 707.45万 | 85.78% |
| 制造业 | 29.84万 | 3.62% |
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