先锋聚优A (004726.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数462.00 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1490元基金经理刘志强管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率38.13倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚优C | ||||
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先锋聚优A(004726) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 154.06万 | 162.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 209.41万 | 251.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 421.74万 | 393.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1,189.22万 | 1,006.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 115.81万 | 106.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 141.26万 | 118.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 174.43万 | 139.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 123.58万 | 115.13万元 | -- |
