先锋聚优A (004726.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数462.00 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1490元基金经理刘志强管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率38.13倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚优C | ||||
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先锋聚优A(004726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-12-24 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-12-23 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-12-20 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-12-19 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-12-18 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-12-17 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-12-16 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-12-13 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-12-12 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-12-11 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-12-10 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-12-09 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-12-06 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-12-05 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-12-04 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-12-03 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-12-02 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-11-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-11-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-18 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-14 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-13 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-12 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-11-11 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-08 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-07 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-04 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-01 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-10-31 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-30 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-25 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-10-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-10-23 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-10-22 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-21 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-18 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-10-17 | 0.9521元 | 0.9521元 |
