先锋聚优A (004726.jj)先锋基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8332元基金经理刘志强管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率269.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚优C | ||||
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先锋聚优A(004726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-30 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-07-29 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-26 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-25 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-24 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-23 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-22 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-19 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-18 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-17 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-16 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-15 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-12 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-07-11 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-10 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-09 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-07-08 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-07-05 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-04 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-03 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-07-02 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-01 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-06-28 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-06-27 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-06-26 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-06-25 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-06-24 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-06-21 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-06-20 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-06-19 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-06-18 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-06-17 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-06-14 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-06-13 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-06-12 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-11 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-06-07 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-06-06 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-06-05 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-06-04 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-06-03 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-05-31 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-05-30 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-05-29 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-05-28 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-05-27 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-05-24 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-05-23 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-05-22 | 0.9279元 | 0.9279元 |
