富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 (004736.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.3298元基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
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富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.52亿 | 97.21% |
| (其中) 债券 | 15.52亿 | 97.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,441.45万 | 2.78% |
| 3 | 其他资产 | 19.23万 | 0.01% |
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