富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 (004736.jj)富国基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2017-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3572元基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
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富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 124.23万元 | 0.30% | 41.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 344.90万元 | 0.30% | 114.97万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 165.98万元 | 0.30% | 55.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 563.60万元 | 0.30% | 187.87万元 | 0.10% |
