富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 (004736.jj)富国基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2017-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3572元基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
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富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 21.83亿 | 16.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 2.89亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.00亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 13.60亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.87亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 11.14亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 11.99亿 | 9.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 9.93亿 | 7.75亿元 | -- |
