富国新优享灵活配置混合A (004737.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4734元基金经理于渤管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率144.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金富国新优享灵活配置混合C | ||||
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富国新优享灵活配置混合A(004737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4734元 | 1.5244元 |
| 2024-07-29 | 1.4736元 | 1.5246元 |
| 2024-07-26 | 1.4748元 | 1.5258元 |
| 2024-07-25 | 1.4731元 | 1.5241元 |
| 2024-07-24 | 1.4740元 | 1.5250元 |
| 2024-07-23 | 1.4754元 | 1.5264元 |
| 2024-07-22 | 1.4792元 | 1.5302元 |
| 2024-07-19 | 1.4807元 | 1.5317元 |
| 2024-07-18 | 1.4810元 | 1.5320元 |
| 2024-07-17 | 1.4811元 | 1.5321元 |
| 2024-07-16 | 1.4818元 | 1.5328元 |
| 2024-07-15 | 1.4803元 | 1.5313元 |
| 2024-07-12 | 1.4786元 | 1.5296元 |
| 2024-07-11 | 1.4812元 | 1.5322元 |
| 2024-07-10 | 1.4774元 | 1.5284元 |
| 2024-07-09 | 1.4826元 | 1.5336元 |
| 2024-07-08 | 1.4789元 | 1.5299元 |
| 2024-07-05 | 1.4817元 | 1.5327元 |
| 2024-07-04 | 1.4811元 | 1.5321元 |
| 2024-07-03 | 1.4836元 | 1.5346元 |
| 2024-07-02 | 1.4847元 | 1.5357元 |
| 2024-07-01 | 1.4881元 | 1.5391元 |
| 2024-06-28 | 1.4856元 | 1.5366元 |
| 2024-06-27 | 1.4828元 | 1.5338元 |
| 2024-06-26 | 1.4885元 | 1.5395元 |
| 2024-06-25 | 1.4859元 | 1.5369元 |
| 2024-06-24 | 1.4859元 | 1.5369元 |
| 2024-06-21 | 1.4916元 | 1.5426元 |
| 2024-06-20 | 1.4904元 | 1.5414元 |
| 2024-06-19 | 1.4949元 | 1.5459元 |
| 2024-06-18 | 1.4970元 | 1.5480元 |
| 2024-06-17 | 1.4952元 | 1.5462元 |
| 2024-06-14 | 1.4899元 | 1.5409元 |
| 2024-06-13 | 1.4865元 | 1.5375元 |
| 2024-06-12 | 1.4895元 | 1.5405元 |
| 2024-06-11 | 1.4879元 | 1.5389元 |
| 2024-06-07 | 1.4903元 | 1.5413元 |
| 2024-06-06 | 1.4926元 | 1.5436元 |
| 2024-06-05 | 1.4949元 | 1.5459元 |
| 2024-06-04 | 1.5020元 | 1.5530元 |
| 2024-06-03 | 1.4958元 | 1.5468元 |
| 2024-05-31 | 1.4947元 | 1.5457元 |
| 2024-05-30 | 1.4971元 | 1.5481元 |
| 2024-05-29 | 1.5012元 | 1.5522元 |
| 2024-05-28 | 1.5014元 | 1.5524元 |
| 2024-05-27 | 1.5089元 | 1.5599元 |
| 2024-05-24 | 1.5041元 | 1.5551元 |
| 2024-05-23 | 1.5091元 | 1.5601元 |
| 2024-05-22 | 1.5176元 | 1.5686元 |
| 2024-05-21 | 1.5190元 | 1.5700元 |
