摩根安隆回报混合A (004738.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数4,428.00 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3803元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率110.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安隆回报混合C | ||||
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摩根安隆回报混合A(004738) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 125.28万元 | 0.60% | 20.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 559.51万元 | 0.60% | 93.25万元 | 0.10% |
| 2023-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 336.75万元 | 0.60% | 56.13万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,337.62万元 | 0.60% | 222.94万元 | 0.10% |
