摩根安隆回报混合A(004738) - 基金概况
最后更新于:2024-07-23
基金全称 | 摩根安隆回报混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 摩根安隆回报混合 | |
基金主代码 | 004738 | |
运作方式 | 契约型开放式 | |
合同生效日 | 2018-02-08 | |
总份额 | 2.70亿 份 (2024-06-30) | |
投资目标 | 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。 | |
投资策略 | 1、资产配置策略本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估值水平和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析,评估股票、债券等各类资产风险收益特征,预测不同类别资产表现,确定合适的资产配置比例。同时采用严格的仓位控制策略,根据基金单位净值的变化和对未来市场的判断,灵活控制股票仓位,控制下行风险。2、债券投资策略本基金根据对财政政策、货币政策的分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略、中小企业私募债策略、证券公司短期债等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。3、股票投资策略本基金将采用自下而上的分析方法,根据上市公司财务分析、盈利预期、治理结构等因素,结合股票的价值评估,以及对公司经营有实质性影响的事件,精选个股,构建投资组合。4、其他投资策略:包括股指期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。 | |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×80%。 | |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险收益水平的基金产品。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 | |
基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | |
基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | |
子基金简称 | 摩根安隆回报混合A | 摩根安隆回报混合C |
子基金场内简称 | ||
子基金代码 | 004738 | 004739 |
子基金份额 | 1.51亿 份 (2024-06-30) | 1.19亿 份 (2024-06-30) |