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基金概况
摩根安隆回报混合A
(004738.jj)
摩根基金管理（中国）有限公司
成立日期
2018-02-08
总资产规模
2.17亿
元
(2024-03-31)
基金类型
混合型
当前净值
1.3212
元
基金经理
陈圆明
、
王娟
、
杨鹏
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
85.09%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.44%
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主从基金
摩根安隆回报混合C
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摩根安隆回报混合A(004738) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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摩根安隆回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
2.17亿
1.65亿
元
--
2023-12-31
1.31
元
3.79亿
2.90亿
元
--
2023-09-30
--
4.65亿
3.51亿
元
--
2023-06-30
1.33
元
5.53亿
4.15亿
元
--
2023-03-31
1.34
元
7.71亿
5.74亿
元
--
2022-12-31
1.33
元
10.31亿
7.76亿
元
--
2022-09-30
1.32
元
15.73亿
11.89亿
元
--
