易方达深证100ETF联接C (004742.jj)深证100易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1507元基金经理成曦 、 刘树荣管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金易方达深证100ETF联接A目标基金易方达深证100ETF | ||||
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易方达深证100ETF联接C(004742) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.10亿 | 94.56% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,568.30万 | 2.79% |
| (其中) 债券 | 3,568.30万 | 2.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,195.77万 | 2.50% |
| 4 | 其他资产 | 193.91万 | 0.15% |
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