易方达深证100ETF联接C (004742.jj)深证100 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2017-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3833元基金经理成曦 、 刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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易方达深证100ETF联接C(004742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 26.11万元 | 0.50% | 5.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 66.06万元 | 0.50% | 13.21万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-07-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 32.64万元 | 0.50% | 6.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 51.08万元 | 0.50% | 10.22万元 | 0.10% |
