易方达深证100ETF联接C (004742.jj)深证100 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2017-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3833元基金经理成曦 、 刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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易方达深证100ETF联接C(004742) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.42元 | 2.57亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 2.01亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.13亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 2.01亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.78亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 1.77亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 2.26亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 1.66亿 | 1.15亿元 | -- |
