易方达创业板ETF联接C (004744.jj)创业板指易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6688元基金经理成曦 、 刘树荣管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.24% |
| 相关基金: | 主从基金易方达创业板ETF联接A目标基金易方达创业板ETF | ||||
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易方达创业板ETF联接C(004744) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2024-07-26 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-07-25 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2024-07-24 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2024-07-23 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2024-07-22 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2024-07-19 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2024-07-18 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2024-07-17 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2024-07-16 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2024-07-15 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2024-07-12 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2024-07-11 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2024-07-10 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2024-07-09 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-07-08 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2024-07-05 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-07-04 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2024-07-03 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2024-07-02 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2024-07-01 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2024-06-28 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2024-06-27 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-06-26 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2024-06-25 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2024-06-24 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2024-06-21 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2024-06-20 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2024-06-19 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2024-06-18 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2024-06-17 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2024-06-14 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2024-06-13 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2024-06-12 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2024-06-11 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2024-06-07 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2024-06-06 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2024-06-05 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2024-06-04 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2024-06-03 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2024-05-31 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2024-05-30 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2024-05-29 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2024-05-28 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2024-05-27 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2024-05-24 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2024-05-23 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-05-22 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2024-05-21 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2024-05-20 | 1.8939元 | 1.8939元 |
