易方达上证50增强C (004746.jj)上证50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7154元基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证50增强A | ||||
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易方达上证50增强C(004746) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186.30亿 | 89.69% |
| (其中) 股票 | 186.30亿 | 89.69% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.68亿 | 3.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 14.53亿 | 7.00% |
| 4 | 其他资产 | 1,884.58万 | 0.09% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.98亿 | 35.62% |
| 采矿业 | 36.46亿 | 17.56% |
| 金融业 | 29.19亿 | 14.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.85亿 | 5.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.76亿 | 2.77% |
| 租赁和商务服务业 | 3,008.64万 | 0.14% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.08亿 | 10.63% |
| 金融业 | 4.30亿 | 2.07% |
| 采矿业 | 3.37亿 | 1.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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