易方达上证50增强C (004746.jj)上证50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7154元基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证50增强A | ||||
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
易方达上证50增强C(004746) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.79元 | 25.94亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.89亿 | 14.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 24.87亿 | 14.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.31亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 22.72亿 | 13.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.83元 | 26.67亿 | 14.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.79元 | 27.55亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.76元 | 30.49亿 | 17.28亿元 | -- |
