易方达上证50增强C (004746.jj)上证50 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数17.86万 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8414元基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证50增强A | ||||
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易方达上证50增强C(004746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1.24亿元 | 1.20% | 2,070.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.52亿元 | 1.20% | 4,194.69万元 | 0.20% |
| 2023-11-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.29亿元 | 1.20% | 2,153.88万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2.66亿元 | 1.20% | 4,426.41万元 | -- |
