富国新优享灵活配置混合C (004747.jj)富国基金管理有限公司持有人户数7,868.00 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4479元基金经理于渤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.61% |
| 相关基金: | 主从基金富国新优享灵活配置混合A | ||||
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富国新优享灵活配置混合C(004747) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,902.56万 | 25.87% |
| (其中) 股票 | 1,902.56万 | 25.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,454.24万 | 60.56% |
| (其中) 债券 | 4,454.24万 | 60.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 993.51万 | 13.51% |
| 4 | 其他资产 | 4.55万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,222.19万 | 16.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 434.85万 | 5.91% |
| 房地产业 | 109.09万 | 1.48% |
| 卫生和社会工作 | 38.41万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.96万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.28万 | 0.34% |
| 采矿业 | 21.97万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.83万 | 0.23% |
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