富国新优享灵活配置混合C (004747.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4132元基金经理于渤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金富国新优享灵活配置混合A | ||||
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富国新优享灵活配置混合C(004747) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,598.36万 | 18.78% |
| (其中) 股票 | 1,598.36万 | 18.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,091.79万 | 48.08% |
| (其中) 债券 | 4,091.79万 | 48.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.00万 | 14.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,215.21万 | 14.28% |
| 5 | 其他资产 | 405.19万 | 4.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 542.52万 | 6.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 395.60万 | 4.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 178.93万 | 2.10% |
| 采矿业 | 161.72万 | 1.90% |
| 建筑业 | 67.98万 | 0.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.06万 | 0.79% |
| 金融业 | 59.00万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.06万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.80万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.68万 | 0.38% |
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