富国新优享灵活配置混合C (004747.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4132元基金经理于渤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金富国新优享灵活配置混合A | ||||
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富国新优享灵活配置混合C(004747) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.43元 | 1,651.70万 | 1,158.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.41亿 | 9,753.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 9,702.55万 | 6,726.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.09亿 | 7,501.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 1.18亿 | 7,961.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 1.31亿 | 8,700.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 1.66亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.53元 | 8,663.65万 | 5,648.49万元 | -- |
