广发鑫和混合A (004750.jj)广发基金管理有限公司持有人户数299.00 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4170元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率31.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫和混合C | ||||
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广发鑫和混合A(004750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4170元 | 1.4503元 |
| 2024-12-19 | 1.4135元 | 1.4468元 |
| 2024-12-18 | 1.4164元 | 1.4497元 |
| 2024-12-17 | 1.4196元 | 1.4529元 |
| 2024-12-16 | 1.4220元 | 1.4553元 |
| 2024-12-13 | 1.4168元 | 1.4501元 |
| 2024-12-12 | 1.4148元 | 1.4481元 |
| 2024-12-11 | 1.4127元 | 1.4460元 |
| 2024-12-10 | 1.4100元 | 1.4433元 |
| 2024-12-09 | 1.4045元 | 1.4378元 |
| 2024-12-06 | 1.4036元 | 1.4369元 |
| 2024-12-05 | 1.4029元 | 1.4362元 |
| 2024-12-04 | 1.4017元 | 1.4350元 |
| 2024-12-03 | 1.4002元 | 1.4335元 |
| 2024-12-02 | 1.3985元 | 1.4318元 |
| 2024-11-29 | 1.3937元 | 1.4270元 |
| 2024-11-28 | 1.3902元 | 1.4235元 |
| 2024-11-27 | 1.3900元 | 1.4233元 |
| 2024-11-26 | 1.3886元 | 1.4219元 |
| 2024-11-25 | 1.3897元 | 1.4230元 |
| 2024-11-22 | 1.3896元 | 1.4229元 |
| 2024-11-21 | 1.3915元 | 1.4248元 |
| 2024-11-20 | 1.3909元 | 1.4242元 |
| 2024-11-19 | 1.3886元 | 1.4219元 |
| 2024-11-18 | 1.3859元 | 1.4192元 |
| 2024-11-15 | 1.3870元 | 1.4203元 |
| 2024-11-14 | 1.3877元 | 1.4210元 |
| 2024-11-13 | 1.3884元 | 1.4217元 |
| 2024-11-12 | 1.3860元 | 1.4193元 |
| 2024-11-11 | 1.3872元 | 1.4205元 |
| 2024-11-08 | 1.3857元 | 1.4190元 |
| 2024-11-07 | 1.3855元 | 1.4188元 |
| 2024-11-06 | 1.3842元 | 1.4175元 |
| 2024-11-05 | 1.3834元 | 1.4167元 |
| 2024-11-04 | 1.3806元 | 1.4139元 |
| 2024-11-01 | 1.3782元 | 1.4115元 |
| 2024-10-31 | 1.3770元 | 1.4103元 |
| 2024-10-30 | 1.3764元 | 1.4097元 |
| 2024-10-29 | 1.3764元 | 1.4097元 |
| 2024-10-28 | 1.3778元 | 1.4111元 |
| 2024-10-25 | 1.3790元 | 1.4123元 |
| 2024-10-24 | 1.3793元 | 1.4126元 |
| 2024-10-23 | 1.3798元 | 1.4131元 |
| 2024-10-22 | 1.3813元 | 1.4146元 |
| 2024-10-21 | 1.3830元 | 1.4163元 |
| 2024-10-18 | 1.3824元 | 1.4157元 |
| 2024-10-17 | 1.3810元 | 1.4143元 |
| 2024-10-16 | 1.3806元 | 1.4139元 |
| 2024-10-15 | 1.3799元 | 1.4132元 |
| 2024-10-14 | 1.3805元 | 1.4138元 |
