广发鑫和混合A (004750.jj)广发基金管理有限公司持有人户数299.00 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4170元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率31.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫和混合C | ||||
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广发鑫和混合A(004750) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.38元 | 3.32亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 1,232.26万 | 920.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,119.47万 | 870.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 2,826.80万 | 2,256.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,577.18万 | 5,275.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 8,405.10万 | 6,608.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 1.54亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 2.29亿 | 1.83亿元 | -- |
