广发鑫和混合C (004751.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2,045.00 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3680元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫和混合A | ||||
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广发鑫和混合C(004751) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,175.15万 | 3.33% |
| (其中) 股票 | 6,175.15万 | 3.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.77亿 | 95.67% |
| (其中) 债券 | 17.77亿 | 95.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 642.34万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,225.24万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,413.78万 | 1.84% |
| 采矿业 | 1,205.82万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 790.16万 | 0.43% |
| 房地产业 | 705.28万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.10万 | 0.03% |
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