广发鑫和混合C (004751.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2,045.00 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3680元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫和混合A | ||||
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广发鑫和混合C(004751) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 12.56亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 4,093.02万 | 3,159.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,040.59万 | 3,243.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 4,040.71万 | 3,327.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,484.83万 | 3,708.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 3,976.89万 | 3,219.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 4,316.02万 | 3,509.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 6,730.06万 | 5,522.78万元 | -- |
