广发鑫和混合C (004751.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2,045.00 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3680元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫和混合A | ||||
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广发鑫和混合C(004751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.10万元 | 0.60% | 2.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 89.13万元 | 0.60% | 14.86万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 55.41万元 | 0.60% | 9.23万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 372.94万元 | 0.60% | 62.16万元 | 0.10% |
