广发中证传媒ETF联接C (004753.jj)中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6048元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证传媒ETF联接A 、 广发中证传媒ETF联接E目标基金广发中证传媒ETF | ||||
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广发中证传媒ETF联接C(004753) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,611.38万 | 4.31% |
| (其中) 股票 | 7,611.38万 | 4.31% | |
| 2 | 基金投资 | 15.70亿 | 88.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 6.48% |
| 4 | 其他资产 | 667.33万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.31%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,144.34万 | 2.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,094.69万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 1,372.35万 | 0.78% |
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