广发中证传媒ETF联接C (004753.jj)中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6048元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证传媒ETF联接A 、 广发中证传媒ETF联接E目标基金广发中证传媒ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证传媒ETF联接C(004753) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 10.89亿 | 17.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.51亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 13.09亿 | 17.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.30亿 | 17.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 14.53亿 | 16.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 9.63亿 | 11.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.61元 | 10.28亿 | 16.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.54元 | 10.22亿 | 18.95亿元 | -- |
