广发中证传媒ETF联接C (004753.jj)中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6048元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证传媒ETF联接A 、 广发中证传媒ETF联接E目标基金广发中证传媒ETF | ||||
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广发中证传媒ETF联接C(004753) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 45.50万元 | 0.50% | 9.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 77.53万元 | 0.50% | 15.51万元 | 0.10% |
| 2023-07-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 45.24万元 | 0.50% | 9.05万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 91.11万元 | 0.50% | 18.22万元 | 0.10% |
