国寿安保稳瑞混合A (004760.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数282.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2445元基金经理李捷 、 葛佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率37.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳瑞混合C | ||||
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国寿安保稳瑞混合A(004760) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2445元 | 1.4255元 |
| 2024-12-19 | 1.2401元 | 1.4211元 |
| 2024-12-18 | 1.2397元 | 1.4207元 |
| 2024-12-17 | 1.2370元 | 1.4180元 |
| 2024-12-16 | 1.2411元 | 1.4221元 |
| 2024-12-13 | 1.2489元 | 1.4299元 |
| 2024-12-12 | 1.2610元 | 1.4420元 |
| 2024-12-11 | 1.2542元 | 1.4352元 |
| 2024-12-10 | 1.2505元 | 1.4315元 |
| 2024-12-09 | 1.2432元 | 1.4242元 |
| 2024-12-06 | 1.2417元 | 1.4227元 |
| 2024-12-05 | 1.2368元 | 1.4178元 |
| 2024-12-04 | 1.2354元 | 1.4164元 |
| 2024-12-03 | 1.2422元 | 1.4232元 |
| 2024-12-02 | 1.2425元 | 1.4235元 |
| 2024-11-29 | 1.2344元 | 1.4154元 |
| 2024-11-28 | 1.2222元 | 1.4032元 |
| 2024-11-27 | 1.2252元 | 1.4062元 |
| 2024-11-26 | 1.2108元 | 1.3918元 |
| 2024-11-25 | 1.2122元 | 1.3932元 |
| 2024-11-22 | 1.2119元 | 1.3929元 |
| 2024-11-21 | 1.2307元 | 1.4117元 |
| 2024-11-20 | 1.2314元 | 1.4124元 |
| 2024-11-19 | 1.2271元 | 1.4081元 |
| 2024-11-18 | 1.2144元 | 1.3954元 |
| 2024-11-15 | 1.2231元 | 1.4041元 |
| 2024-11-14 | 1.2360元 | 1.4170元 |
| 2024-11-13 | 1.2502元 | 1.4312元 |
| 2024-11-12 | 1.2498元 | 1.4308元 |
| 2024-11-11 | 1.2556元 | 1.4366元 |
| 2024-11-08 | 1.2443元 | 1.4253元 |
| 2024-11-07 | 1.2483元 | 1.4293元 |
| 2024-11-06 | 1.2346元 | 1.4156元 |
| 2024-11-05 | 1.2369元 | 1.4179元 |
| 2024-11-04 | 1.2248元 | 1.4058元 |
| 2024-11-01 | 1.2136元 | 1.3946元 |
| 2024-10-31 | 1.2173元 | 1.3983元 |
| 2024-10-30 | 1.2142元 | 1.3952元 |
| 2024-10-29 | 1.2177元 | 1.3987元 |
| 2024-10-28 | 1.2259元 | 1.4069元 |
| 2024-10-25 | 1.2203元 | 1.4013元 |
| 2024-10-24 | 1.2140元 | 1.3950元 |
| 2024-10-23 | 1.2219元 | 1.4029元 |
| 2024-10-22 | 1.2203元 | 1.4013元 |
| 2024-10-21 | 1.2130元 | 1.3940元 |
| 2024-10-18 | 1.2078元 | 1.3888元 |
| 2024-10-17 | 1.1882元 | 1.3692元 |
| 2024-10-16 | 1.1912元 | 1.3722元 |
| 2024-10-15 | 1.1938元 | 1.3748元 |
| 2024-10-14 | 1.2074元 | 1.3884元 |
