中科沃土沃嘉混合A (004763.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2857元基金经理董清源 、 徐平安管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率121.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃嘉混合C | ||||
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中科沃土沃嘉混合A(004763) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-12-19 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-12-18 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-12-17 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-12-16 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-12-13 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-12-12 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-12-11 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-12-10 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-12-09 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-12-06 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-12-05 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-12-04 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-12-03 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-12-02 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-11-29 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-11-28 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-11-27 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-11-26 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-11-25 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-11-22 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-11-21 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-11-20 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-11-19 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-11-18 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-11-15 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-11-14 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-11-13 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-11-12 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-11-11 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-11-08 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-11-07 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-11-06 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-11-05 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-11-04 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-11-01 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-10-31 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-10-30 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-10-29 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-10-28 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-10-25 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-10-24 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-10-23 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-10-22 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-10-21 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-10-18 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-10-17 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-10-16 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-10-15 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-10-14 | 1.2762元 | 1.2762元 |
