中科沃土沃嘉混合C (004764.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数504.00 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2494元基金经理董清源 、 徐平安管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃嘉混合A | ||||
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中科沃土沃嘉混合C(004764) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.30万 | 0.05% |
| (其中) 股票 | 8.30万 | 0.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 57.19% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 57.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,001.90万 | 38.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 670.91万 | 3.74% |
| 5 | 其他资产 | 5.73万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.55万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.75万 | 0.01% |
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