中科沃土沃嘉混合C (004764.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数504.00 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2494元基金经理董清源 、 徐平安管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃嘉混合A | ||||
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中科沃土沃嘉混合C(004764) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 8,302.25万 | 6,697.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 8,373.34万 | 6,772.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.45亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 1.71亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.44亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 3.34亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 3.01亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 2.99亿 | 2.46亿元 | -- |
