中科沃土沃嘉混合C (004764.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数504.00 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2494元基金经理董清源 、 徐平安管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃嘉混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中科沃土沃嘉混合C(004764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 111.49万元 | 0.80% | 20.90万元 | 0.15% |
| 2024-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-01-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 515.28万元 | 0.80% | 96.62万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 314.48万元 | 0.80% | 58.97万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 803.59万元 | 0.80% | 150.67万元 | 0.15% |
