申万菱信价值优先混合 (004769.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-14 | 退市时间 | 2023-03-16 | 基金类型混合型当前净值--基金经理刘敦 、 夏祥全成立以来分红再投入年化收益率6.25% | ||
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申万菱信价值优先混合(004769) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-16 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2023-03-15 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2023-03-14 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2023-03-13 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2023-03-10 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2023-03-09 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2023-03-08 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2023-03-07 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2023-03-06 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2023-03-03 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2023-03-02 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2023-03-01 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2023-02-28 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2023-02-27 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2023-02-24 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2023-02-23 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2023-02-22 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2023-02-21 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2023-02-20 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2023-02-17 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2023-02-16 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2023-02-15 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2023-02-14 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2023-02-13 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2023-02-10 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2023-02-09 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2023-02-08 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2023-02-07 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2023-02-06 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2023-02-03 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2023-02-02 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2023-02-01 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2023-01-31 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2023-01-30 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2023-01-20 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2023-01-19 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2023-01-18 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2023-01-17 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2023-01-16 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2023-01-13 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2023-01-12 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2023-01-11 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2023-01-10 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2023-01-09 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2023-01-06 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2023-01-05 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2023-01-04 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2023-01-03 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2022-12-30 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2022-12-29 | 1.3527元 | 1.3527元 |
