国寿安保稳泰一年定开混合C (004773.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2017-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3174元基金经理吴坚 、 吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳泰一年定开混合A | ||||
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国寿安保稳泰一年定开混合C(004773) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.059 元 | 776.40万 | 45.81万元 | 4.80% | 9.55% |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.062 元 | 776.40万 | 48.14万元 | 4.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
